- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
07:00:06 - Date:
27 May 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
0761K
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Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 26-May-25 |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
26.2271 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
23.6950 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
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ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.3482 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
30.2427 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ European Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
32.9413 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin LibertyQ Global Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0M76 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
36.6511 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
57.3967 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
23.5678 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.1525 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE China UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
28.4576 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
30.9944 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
45.1014 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BMDPBZ72 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
48.8590 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BMDPBY65 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
38.8839 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000CM02H85 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
32.5055 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
IE000EBPC0Z7 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
23.5142 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
IE000YZIVX22 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
29.0731 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
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ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
40.4061 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000QLV3SY5 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
30.2998 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000STIHQB2 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.2666 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
FRANKLIN FUTUR OF FOODS |
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ISIN Code |
IE000ZOKLHY7 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.3131 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
FRANKLIN FUTURE OF HLTH |
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ISIN Code |
IE0003WEWAX4 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.6601 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000H0TSO96 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
26.8174 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000P0R7WK6 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.0189 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006K7DEL9 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.5448 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000AZOUN82 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
30.0343 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000CVOSY02 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.6312 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Japan UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000D0T0BO1 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
3969.5113 |
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Base Currency |
JPY |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0004I037N4 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
26.1683 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006D3PGW3 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.1739 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000C7DDDX4 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
23.9439 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
25.0088 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006FAD976 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.0732 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006WOV4I9 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
27.7707 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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NAV per Share |
22.0154 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
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Dealing Date |
23/05/2025 |
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||||||||
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NAV per Share |
25.7978 |
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||||||||
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Base Currency |
USD |
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Net Asset Value(s)07:00:0627 May 2025Corporate updates0761K