- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
10:14:23 - Date:
31 Jul 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
3894T
|
Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
||||||||||||||
|
Date: 31-Jul-25 |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
25.6674 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
23.8855 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.5884 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
32.2682 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ European Quality Dividend UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
32.0362 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Global Quality Dividend UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0M76 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
37.5396 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
63.0036 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
23.7403 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
24.8459 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE China UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
30.8066 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
39.2475 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
44.3058 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBZ72 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
52.8386 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBY65 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
37.5550 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000CM02H85 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
36.1202 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EBPC0Z7 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
25.6296 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YZIVX22 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
30.0602 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
46.8379 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QLV3SY5 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
32.0275 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000STIHQB2 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.3920 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
FRANKLIN FUTUR OF FOODS |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000ZOKLHY7 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
25.9108 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
FRANKLIN FUTURE OF HLTH |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003WEWAX4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.0976 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000H0TSO96 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.6597 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000P0R7WK6 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.0426 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006K7DEL9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.7636 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000AZOUN82 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
33.0075 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000CVOSY02 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
29.8367 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Japan UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000D0T0BO1 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
4237.7983 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
JPY |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0004I037N4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.6433 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006D3PGW3 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.2803 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000C7DDDX4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
23.5400 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.5958 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006FAD976 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
29.8069 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006WOV4I9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
29.9710 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
22.1509 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
28.6814 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000E02WFD5 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
20.0619 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000VLWPWJ8 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/07/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
402.3602 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
MXN |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Net Asset Value(s)10:14:2331 Jul 2025Corporate updates3894T