- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
11:07:30 - Date:
12 Aug 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
0004V
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Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 12-Aug-25 |
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Fund |
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ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
IE000D0T0BO1 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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|||||||||||
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ISIN Code |
IE000E02WFD5 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
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NAV per Share |
20.0831 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000VLWPWJ8 |
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Dealing Date |
11/08/2025 |
|
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NAV per Share |
403.2804 |
|
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Base Currency |
MXN |
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Net Asset Value(s)11:07:3012 Aug 2025Corporate updates0004V