- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
10:32:00 - Date:
5 Sept 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
2215Y
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Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 5-Sep-25 |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
25.7147 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
24.2543 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
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ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
27.3849 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
32.4303 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ European Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
32.5277 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin LibertyQ Global Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0M76 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
38.7963 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
65.1053 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
23.7266 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.6856 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE China UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
31.8867 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
38.3812 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
43.6863 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BMDPBZ72 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
54.1698 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BMDPBY65 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
37.3671 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000CM02H85 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
36.1734 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
IE000EBPC0Z7 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.8624 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
IE000YZIVX22 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
30.7527 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
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ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
47.6855 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000QLV3SY5 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
32.7839 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000STIHQB2 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
27.4441 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
FRANKLIN FUTUR OF FOODS |
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ISIN Code |
IE000ZOKLHY7 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.6628 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
FRANKLIN FUTURE OF HLTH |
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ISIN Code |
IE0003WEWAX4 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.8163 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000H0TSO96 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.6794 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000P0R7WK6 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
27.0031 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006K7DEL9 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
27.7995 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000AZOUN82 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
33.1015 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000CVOSY02 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
30.5655 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Japan UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000D0T0BO1 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
4467.3996 |
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Base Currency |
JPY |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0004I037N4 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
28.0200 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006D3PGW3 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
26.3487 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000C7DDDX4 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
23.3209 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
28.2275 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006FAD976 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
30.5060 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006WOV4I9 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
30.7167 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
22.0894 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
29.5223 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000E02WFD5 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
20.1441 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000VLWPWJ8 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
|
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NAV per Share |
405.5429 |
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Base Currency |
MXN |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin European Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000IMGE5W5 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
32.5779 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000ZZJ48Q0 |
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Dealing Date |
04/09/2025 |
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NAV per Share |
38.8049 |
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Base Currency |
USD |
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Net Asset Value(s)10:32:005 Sept 2025Corporate updates2215Y