- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
10:57:23 - Date:
8 Sept 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
4185Y
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Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 8-Sep-25 |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
25.7170 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
24.3985 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
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ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
27.5991 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
32.6789 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
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ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
64.9590 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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USD |
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ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
32.4930 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
38.4830 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
37.3781 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000CM02H85 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
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ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
FRANKLIN FUTUR OF FOODS |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
FRANKLIN FUTURE OF HLTH |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Japan UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
JPY |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0006WOV4I9 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
29.4160 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000E02WFD5 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
20.1535 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000VLWPWJ8 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
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Base Currency |
MXN |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin European Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000IMGE5W5 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
32.4787 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000ZZJ48Q0 |
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Dealing Date |
05/09/2025 |
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NAV per Share |
38.9637 |
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|
Base Currency |
USD |
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Net Asset Value(s)10:57:238 Sept 2025Corporate updates4185Y