- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
10:17:44 - Date:
22 Sept 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
2523A
|
Franklin Liberty Shares ICAV - Daily Fund Prices |
||||||||||||||
|
Date: 22-Sep-25 |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
25.7390 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
24.5038 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
28.9716 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
33.4363 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ European Quality Dividend UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
32.1134 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Global Quality Dividend UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0M76 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
38.7827 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
66.6686 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
23.7771 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
28.1557 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE China UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
34.1955 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
41.9820 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
44.8126 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBZ72 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
55.5911 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBY65 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
37.1745 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000CM02H85 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
39.2328 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EBPC0Z7 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
28.6727 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YZIVX22 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
31.3055 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
53.7485 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QLV3SY5 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
34.8737 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000STIHQB2 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.4690 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
FRANKLIN FUTUR OF FOODS |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000ZOKLHY7 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.3605 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
FRANKLIN FUTURE OF HLTH |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003WEWAX4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.8060 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000H0TSO96 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.7407 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000P0R7WK6 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.0338 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006K7DEL9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.8285 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000AZOUN82 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
33.9536 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000CVOSY02 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
31.3533 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Japan UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000D0T0BO1 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
4572.4036 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
JPY |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0004I037N4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
29.6568 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006D3PGW3 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.6868 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000C7DDDX4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
23.5816 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000Z4OBQK4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
29.0112 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006FAD976 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
31.2562 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin S&P World Screened UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0006WOV4I9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
31.4729 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0001JJF0Q9 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
22.1158 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0008M1R3N4 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
30.6055 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000E02WFD5 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
20.1802 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000VLWPWJ8 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
406.8863 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
MXN |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin European Dividend UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000IMGE5W5 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
32.3690 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Franklin Templeton ICAV - Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000ZZJ48Q0 |
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
19/09/2025 |
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
38.9612 |
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Net Asset Value(s)10:17:4422 Sept 2025Corporate updates2523A