- Title:
Net Asset Value(s) - Time:
11:02:57 - Date:
17 Nov 2025 - Category:
Corporate updates - ID:
8192H
|
Dimensional Funds ICAV - Daily Fund Prices |
||||||||||||||
|
Date: 17-Nov-25 |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
Global Core Equity UCITS ETF USD Accumulation |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EGGFVG6 |
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
14/11/2025 |
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
24.8491 |
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
Global Targeted Value UCITS ETF USD Accumulation |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S67ID55 |
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
14/11/2025 |
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
24.9926 |
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Net Asset Value(s)11:02:5717 Nov 2025Corporate updates8192H