t
| Date | 18 Jul 2025 |
| Time | 09:53:23 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 6722R |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|||||||||
|
Date: 18-Jul-25 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/07/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
21.5205 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/07/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
22.1328 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/07/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
23.6958 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/07/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
21.5208 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||