t
| Date | 30 Jul 2025 |
| Time | 09:52:48 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1867T |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
||||||||||||
|
Date: 30-Jul-25 |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
29/07/2025 |
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.5495 |
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
29/07/2025 |
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
22.3891 |
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
29/07/2025 |
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
23.7749 |
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
29/07/2025 |
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.5498 |
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||