t
| Date | 11 Aug 2025 |
| Time | 11:14:27 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8185U |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|||||||||
|
Date: 11-Aug-25 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
08/08/2025 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.3717 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
08/08/2025 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
22.4785 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
08/08/2025 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
23.7936 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
08/08/2025 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.3720 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||