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| Date | 13 Aug 2025 |
| Time | 09:58:16 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1738V |
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American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 13-Aug-25 |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
21.8235 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
22.7134 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000K975W13 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
23.9374 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
21.8239 |
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Base Currency |
USD |
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