t
| Date | 18 Nov 2025 |
| Time | 10:25:32 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 0044I |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|||||||||
|
Date: 18-Nov-25 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/11/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
22.1541 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/11/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
23.4374 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/11/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
26.0397 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|
|
|||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
17/11/2025 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
22.1544 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||