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American Century ICAV announced the daily fund prices for seven Avantis UCITS ETFs on 24 February 2026, with a dealing date of 23 February 2026. The Net Asset Value (NAV) per share in USD included Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF at 26.6257 and 26.6262, Avantis Global Equity UCITS ETF at 25.9538, and Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF at 29.9043.
| Date | 24 Feb 2026 |
| Time | 10:17:06 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1870U |
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American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 24-Feb-26 |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
26.6257 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
25.9538 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000K975W13 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
29.9043 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
26.6262 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
20.0997 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
20.2442 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000T62NEO6 |
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Dealing Date |
23/02/2026 |
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NAV per Share |
21.1413 |
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Base Currency |
USD |
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