t
| Date | 26 Mar 2026 |
| Time | 11:04:56 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2950Y |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|
||||||||||
|
Date: 26-Mar-26 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.6751 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
24.8147 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
27.7271 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.6755 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis America Equity UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000OW54ZX1 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
19.4408 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000SDFJUU0 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.6379 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000T62NEO6 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
19.4942 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||