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| Date | 27 Mar 2026 |
| Time | 11:08:10 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4731Y |
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American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 27-Mar-26 |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
25.5639 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
24.4334 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000K975W13 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
27.1367 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
25.5642 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
19.0928 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
18.3737 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code |
IE000T62NEO6 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
19.3377 |
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Base Currency |
USD |
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