t
| Date | 17 Apr 2026 |
| Time | 10:08:45 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 9464A |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|
||||||||
|
Date: 17-Apr-26 |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
27.025 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
|
|
||||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
26.3283 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
29.9066 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
27.0254 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis America Equity UCITS ETF |
|
|
||||||
|
ISIN Code |
IE000OW54ZX1 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
20.6013 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
|
|
||||||
|
ISIN Code |
IE000SDFJUU0 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
20.0067 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
|
|
||||||
|
ISIN Code |
IE000T62NEO6 |
|
|
|
|||||
|
Dealing Date |
16/04/2026 |
|
|
|
|||||
|
NAV per Share |
20.5454 |
|
|
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||