t
| Date | 3 Sept 2026 |
| Time | 10:08:06 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2919T |
|
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
|||||||
|
Date: 3-Sep-26 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE0003R87OG3 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
29.4787 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Global Equity UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE000RJECXS5 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
28.5065 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE000K975W13 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
31.9876 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE0000EA7C44 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
29.4792 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis America Equity UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE000OW54ZX1 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
22.4621 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE000SDFJUU0 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
20.8181 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||
|
Fund |
Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
||||||
|
ISIN Code |
IE000T62NEO6 |
||||||
|
Dealing Date |
02/09/2026 |
||||||
|
NAV per Share |
21.8926 |
||||||
|
Base Currency |
USD |
||||||
|
|
|
||||||