t
UBS (Irl) ETF PLC announced the daily fund prices, specifically the Net Asset Value per Share, for 27 of its funds and share classes. These NAVs were provided for the dealing date of 26 October 2021 and are denominated in USD, GBP, and AUD.
| Date | 27 Oct 2021 |
| Time | 10:06:54 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4300Q |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||
|
Date: |
27-Oct-21 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
28.7609 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
15.1936 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
30.7809 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
24.3071 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
41.1148 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
19.0318 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
` |
|
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
29.423 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
113.2738 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
99.1063 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
23.681 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
73.8402 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
33.4878 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
16.8564 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
14.6206 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
16.4939 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
18.4276 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
17.895 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
27.3015 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
30.3831 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
16.1925 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
17.9924 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
` |
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
18.8659 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
14.1837 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
15.2138 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
13.5925 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
26/10/2021 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
10.311 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
||||||||