t
| Date | 5 Dec 2022 |
| Time | 10:04:24 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5975I |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||||||||
|
Date: 05-Dec-22
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
28.6969 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.5394 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
30.1651 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
20.0509 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
34.8032 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
20.0315 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
26.9705 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
98.6672 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
97.0531 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
20.6064 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
65.8877 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
33.5254 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
15.1382 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
12.2784 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.1178 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
17.5778 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
16.3076 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
24.0662 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
27.4692 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
13.3664 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.4571 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
15.3447 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
11.784 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
13.5873 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
11.6756 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
8.5692 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dealing Date |
2/12/2022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.7497 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||