t
| Date | 23 Jan 2023 |
| Time | 10:24:08 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5514N |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||||
|
Date: 23-Jan-23
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
27.816 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.3695 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
29.8748 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
19.5695 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
34.021 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
20.5302 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
26.3451 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
96.4273 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
94.8959 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
20.0975 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
64.3782 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
34.3617 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
AUD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
15.8348 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
12.1327 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
13.9955 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
17.7553 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
16.6747 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
23.5386 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
26.9165 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
13.0015 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
14.0376 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
15.2313 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
11.5814 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
13.4296 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
11.519 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
8.8014 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
||||||||||
|
|
Dealing Date |
20/01/2023 |
|
||||||||||
|
|
NAV per Share |
15.4525 |
|
||||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||