t
Franklin LibertyShares ICAV announced the daily Net Asset Values (NAVs) per share for 19 of its UCITS ETFs. These NAVs, effective for a dealing date of 06 February 2023, were published on 07 February 2023, with examples including 25.0928 EUR for the Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF and 46.1135 USD for the Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF.
| Date | 7 Feb 2023 |
| Time | 10:19:32 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1754P |
|
Franklin LibertyShares ICAV - Daily Fund Prices |
||||||||||||||
|
Date: 07-February-23
|
||||||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDY69 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
25.0928 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDX52 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
23.8939 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF USD 1 Class |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDV39 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
21.0555 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0K52 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
23.6252 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0L69 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
25.3319 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF EUR 1 Class |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BFWXDW46 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
32.2316 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0M76 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
30.4772 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0N83 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
34.9121 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BF2B0P08 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
46.1135 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR253 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
21.959 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQY00 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
21.6566 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE China UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR147 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
25.4967 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRR030 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
31.335 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin FTSE India UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHZRQZ17 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
31.1749 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBZ72 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
32.6706 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMDPBY65 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
32.1751 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000CM02H85 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
22.1402 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1 |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EBPC0Z7 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
24.1993 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Catholic Values Emerging Market Debt UCITS ETF CLASS 1 |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YZIVX22 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
26.2078 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
Franklin Metaverse UCITS ETF USD 1 CLASS |
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000IM4K4K2 |
|||||||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2023 |
|||||||||||||
|
NAV per Share |
25.4599 |
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|||||||||||||