t
| Date | 25 Apr 2023 |
| Time | 11:52:47 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4026X |
|
cUBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||
|
Date: 25-Apr-23
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
28.0234 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
13.9598 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
29.0873 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
20.8942 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
36.4605 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
20.5198 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
26.3479 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
99.9743 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
93.1505 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
20.7961 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
66.8263 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
33.5021 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
15.8632 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
12.5698 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
14.6318 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
18.1723 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
17.0314 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
24.4449 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
28.0481 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
13.5737 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
14.609 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
15.9549 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
12.1244 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
14.0425 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
11.928 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
8.6634 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||
|
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Dealing Date |
24/04/2023 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
NAV per Share |
15.1324 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||