t
| Date | 19 Nov 2024 |
| Time | 09:53:24 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7998M |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||||||||
|
Date: 19-Nov-24
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
33.6993 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.2547 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
36.8109 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
30.137 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
53.2123 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
25.2441 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
35.354 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
143.6292 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
116.5024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
29.2245 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
95.2585 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
38.4606 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.3282 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.1175 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.6621 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
22.2444 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.5475 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
34.6931 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
40.1944 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
19.5673 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.6045 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
21.3554 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.4741 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.1218 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.5516 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
9.975 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.0815 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
25.0667 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
4.3223 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
33.5328 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
93.539 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
6.6737 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
7.5416 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/11/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
3.4121 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||