t
| Date | 19 Dec 2024 |
| Time | 09:54:25 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7687Q |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||||||||
|
Date: 19-Dec-24
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
32.4119 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.4992 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
35.1941 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
30.1107 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
53.1487 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
25.3027 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
34.3456 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
143.3226 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
110.5184 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
29.1526 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
95.0097 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
38.5172 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.5669 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.1783 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.7441 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
21.9611 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.1573 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
34.3886 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
39.835 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
19.2866 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.3097 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
21.3645 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.5236 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
19.4975 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.0399 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
9.7566 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
16.6923 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
24.9551 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
4.1432 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
33.5421 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
93.5648 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
6.6665 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
7.5322 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
3.4203 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
18/12/2024 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
49.0316 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||