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| Date | 13 Jan 2025 |
| Time | 09:51:50 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 0778T |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 13-Jan-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
31.8672 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
16.3333 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
34.8732 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
29.7886 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
52.6041 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
25.2964 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
34.1181 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
142.3396 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
110.073 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
28.9366 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
94.3404 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
38.4627 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
16.2257 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
16.8645 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
20.2891 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
21.7958 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
19.7761 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
34.0751 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
39.4909 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
18.8857 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
19.8712 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
20.7717 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
16.1577 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
19.4216 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
15.9673 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
9.5402 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
16.2254 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
24.6094 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
4.0377 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
33.1817 |
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Base Currency |
USD |
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
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NAV per Share |
92.5594 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
6.6044 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
7.4652 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
3.4034 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
10/01/2025 |
|
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NAV per Share |
48.9619 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
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