t
| Date | 27 Jan 2025 |
| Time | 10:08:27 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7953U |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||
|
Date: 27-Jan-25
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
33.0809 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
17.1501 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
36.6003 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
31.0362 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
54.783 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
25.5554 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
35.8867 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
149.2128 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
115.9817 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
30.3203 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
98.8037 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
38.839 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
16.976 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
17.5816 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.1916 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
22.6666 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
20.7809 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
35.4735 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
41.0906 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
19.9443 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
20.9985 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.8319 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
16.9117 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
20.4398 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
16.8114 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
10.091 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
16.8752 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
25.5928 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
4.2094 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
34.8 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
97.0737 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
6.9075 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
7.8038 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
3.5547 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
49.4409 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/01/2025 |
|
|
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
6.1139 |
|
|
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||