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| Date | 7 Feb 2025 |
| Time | 10:32:24 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 3640W |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 07-Feb-25 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
33.3117 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
16.897 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
35.9168 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
30.6477 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
54.1705 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
25.9259 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
35.8583 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
148.089 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
115.0135 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
30.0753 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
98.016 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
38.7141 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
17.2971 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
17.3296 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
20.9794 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
22.9233 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
20.9346 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
34.9523 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
40.4941 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
19.4494 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
20.4668 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
21.402 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
16.6786 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
20.3296 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
16.622 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
10.1132 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
16.9224 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
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NAV per Share |
25.3231 |
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Base Currency |
CHF |
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1191 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
06/02/2025 |
|
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NAV per Share |
34.8717 |
|
|
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|||||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|||||||||
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Dealing Date |
6/2/2025 |
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NAV per Share |
96.4715 |
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|||||||||
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Base Currency |
USD |
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|
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|||||||||
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|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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||||||||||||
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|||||||||
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Dealing Date |
06/02/2025 |
|
|
|
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NAV per Share |
6.8381 |
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|
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|||||||||
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Base Currency |
GBP |
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2025 |
|
|
|
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NAV per Share |
7.7631 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2025 |
|
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|||||||||
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NAV per Share |
3.5316 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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|||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
50.1575 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
06/02/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
6.6476 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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