t
| Date | 13 Feb 2025 |
| Time | 10:11:55 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 0305X |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||||||
|
Date: 13-Feb-25
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
33.3369 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
16.8098 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
35.7294 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
30.5711 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
54.0335 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
26.0313 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
35.6898 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
147.3277 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
114.4852 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
29.928 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
97.5317 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
38.8697 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
17.4216 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
17.1405 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
20.753 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
22.7983 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
20.8126 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
34.8021 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
40.3182 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
19.1994 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
20.2051 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
21.1299 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
16.4895 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
20.3289 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
16.6222 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
9.9198 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
17.0419 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
25.2464 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
4.0986 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
34.7381 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
96.102 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
6.8095 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
7.7304 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
3.5222 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
50.3592 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Dealing Date |
12/02/2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
6.8338 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||