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| Date | 30 Apr 2025 |
| Time | 10:10:32 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8186G |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 30-Apr-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
33.6325 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
15.8715 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
33.6701 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
27.9927 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
49.3845 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
24.8341 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
33.5954 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
135.3118 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
108.5837 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
27.6106 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
89.824 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
37.017 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
17.0899 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
15.8374 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
19.3027 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
22.1409 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
20.8745 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
32.0292 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
37.0284 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
17.7516 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
18.7161 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
20.2049 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
15.4541 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
18.3993 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
15.082 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
9.3481 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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NAV per Share |
16.8809 |
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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|||||||||||
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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|||||||||||
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NAV per Share |
22.8913 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
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NAV per Share |
3.9453 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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NAV per Share |
33.0718 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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NAV per Share |
91.4921 |
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|||||||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
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|||||||||||
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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NAV per Share |
6.2967 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
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|||||||||||
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
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|||||||||||
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Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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NAV per Share |
7.1354 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
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|||||||||||
|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
|
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|||||||||||
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NAV per Share |
3.2921 |
|
|
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|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
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|||||||||||
|
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
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|||||||||||
|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
|
|
|||||||||||
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NAV per Share |
47.9588 |
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|||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
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|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
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|||||||||||
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NAV per Share |
7.7601 |
|
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|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
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|||||||||||
|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
19.6204 |
|
|
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|||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|||||||||||
|
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
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|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
36.6576 |
|
|
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|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
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|||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
29/04/2025 |
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
22.6303 |
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
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|||||||||||
|
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