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UBS (Irl) ETF plc announced its daily fund prices on 02 June 2025. The announcement provides the Net Asset Values per Share for a dealing date of 30 May 2025 for numerous funds. These NAVs are listed with their respective ISIN codes and base currencies, which include USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 2 Jun 2025 |
| Time | 10:14:53 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 0043L |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 02-June-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
34.2868 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
16.5113 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
35.0561 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
29.9021 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
52.8032 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
25.9632 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
35.0031 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
144.2127 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
111.672 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
29.363 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
95.5995 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
38.6921 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
18.0308 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
16.9299 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
20.6689 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
23.2496 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
21.9693 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
33.8877 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
39.2049 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
19.0106 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
20.0248 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
21.6379 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
16.5534 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
19.6996 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
16.1319 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
9.8899 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
18.0935 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
|
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NAV per Share |
24.3787 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
4.0826 |
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Base Currency |
USD |
|
|
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
35.1226 |
|
|
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|||||||||
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Base Currency |
USD |
|
|
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|||||||||
|
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|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
97.1657 |
|
|
|
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|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
6.6769 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
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|||||||||
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
7.5718 |
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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|||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
3.496 |
|
|
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
|
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
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|||||||||
|
NAV per Share |
50.129 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
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|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
8.0052 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
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|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
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|
Dealing Date |
30/05/2025 |
|
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|
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|
NAV per Share |
21.057 |
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|
Base Currency |
EUR |
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
39.2483 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
30/05/2025 |
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NAV per Share |
24.7225 |
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Base Currency |
USD |
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