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| Date | 25 Jun 2025 |
| Time | 09:56:45 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 3558O |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 25-June-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
34.0803 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
16.9093 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
35.9153 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
30.5039 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
53.8848 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
26.4114 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
35.6512 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
148.7818 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
115.3191 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
30.2728 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
98.6041 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
39.3528 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
17.9791 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
17.273 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
21.1178 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
23.4231 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
22.2954 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
34.9755 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
40.482 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
19.4911 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
20.5233 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
22.0375 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
16.8039 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
20.3129 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
16.6269 |
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Base Currency |
GBP |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
10.0991 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
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NAV per Share |
18.5116 |
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
|
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NAV per Share |
24.7945 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
24/06/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1203 |
|
|
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Base Currency |
USD |
|
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||||||||||
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|
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
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||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
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|
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||||||||||
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NAV per Share |
36.0125 |
|
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|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
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||||||||||
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NAV per Share |
99.6274 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
6.855 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
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||||||||||
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NAV per Share |
7.7768 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||
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|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
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NAV per Share |
3.573 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
50.9851 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
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|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
8.5563 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||
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|
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|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
21.4239 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
40.4702 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
24/06/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
25.7193 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||