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| Date | 13 Aug 2025 |
| Time | 11:17:48 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1880V |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 13-Aug-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
33.9958 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
17.1252 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
36.4015 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
32.205 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
56.8589 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
27.1711 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
36.457 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
156.8153 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
117.5774 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
31.9187 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
103.9305 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
39.8503 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
18.164 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
17.6869 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
21.7507 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
24.1135 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
22.9016 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
37.2655 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
43.1149 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
19.9749 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
21.0364 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
22.4381 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
17.1608 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
21.1071 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
17.1929 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
10.3625 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
19.1614 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
26.0769 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1177 |
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
37.8673 |
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Base Currency |
USD |
|
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||||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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||||||||||||
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
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||||||||||
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
103.9119 |
|
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
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||||||||||
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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|
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||||||||||
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NAV per Share |
7.1553 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
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||||||||||
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
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||||||||||
|
Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
8.1548 |
|
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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|
|
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
3.7372 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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||||||||||
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|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
12/08/2025 |
|
|
|
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||||||||||
|
NAV per Share |
52.3866 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
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||||||||||
|
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
12/08/2025 |
|
|
|
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NAV per Share |
9.947 |
|
|
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
12/08/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
22.355 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
12/08/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
41.8952 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
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Dealing Date |
12/08/2025 |
|
|
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NAV per Share |
27.6024 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
30.4702 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
12/08/2025 |
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NAV per Share |
123.0794 |
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Base Currency |
USD |
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