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| Date | 2 Sept 2025 |
| Time | 10:25:52 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 6528X |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 2-Sep-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
01/09/2025 |
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NAV per Share |
27.2319 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
01/09/2025 |
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NAV per Share |
39.9355 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
01/09/2025 |
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NAV per Share |
18.1798 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
01/09/2025 |
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NAV per Share |
19.3497 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
01/09/2025 |
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NAV per Share |
52.4986 |
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Base Currency |
AUD |
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