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| Date | 4 Sept 2025 |
| Time | 10:20:41 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 0357Y |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 4-Sep-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
33.9887 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
17.2683 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
36.7313 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
32.097 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
56.679 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
26.7022 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
36.784 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
156.9912 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
118.2714 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
31.9467 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
104.0621 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
39.1632 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
18.0766 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
17.6065 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
21.6497 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
24.3316 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
23.1375 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
37.4049 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
43.293 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
19.9304 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
20.9801 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
22.2904 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
17.0446 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
21.3569 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
17.386 |
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
10.5458 |
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
|
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NAV per Share |
18.9951 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
|
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NAV per Share |
25.9211 |
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Base Currency |
CHF |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1596 |
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
|
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||||||||||
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Dealing Date |
03/09/2025 |
|
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|
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||||||||||
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NAV per Share |
37.9282 |
|
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|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
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||||||||||
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NAV per Share |
104.079 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
7.2037 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
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||||||||||
|
NAV per Share |
8.2137 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||
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|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
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||||||||||
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NAV per Share |
3.7424 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
51.4834 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
11.2178 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
22.3591 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
42.3917 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
27.122 |
|
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
30.512 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
03/09/2025 |
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NAV per Share |
123.2353 |
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Base Currency |
USD |
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