t
| Date | 12 Sept 2025 |
| Time | 09:54:56 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1482Z |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||||||||
|
Date: 12-Sep-25
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
34.2254 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.6144 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
37.4715 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
32.7067 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
57.7631 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
26.9863 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
37.5395 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
160.5295 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
120.9301 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
32.6416 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
106.339 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
39.5793 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
18.423 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
18.1606 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
22.3565 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
24.6847 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
23.5828 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
37.9204 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
43.8953 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
20.4094 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
21.4829 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
22.7605 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.3765 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
21.7989 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.7435 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
10.8499 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
19.5543 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
26.383 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
4.2123 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
38.8194 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
106.5244 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
7.3322 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
8.3615 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
3.8239 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
52.0304 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
12.0111 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
22.7505 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
43.2689 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
27.7974 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
31.1767 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
125.932 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
8.8107 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
8.1153 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
6.3842 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2025 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
7.1341 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||