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UBS (Irl) ETF plc announced its daily fund prices on 25 September 2025. The announcement detailed the Net Asset Values per share for 40 distinct funds, with a dealing date of 24 September 2025. NAVs ranged from 3.8504 GBP for the MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis to 161.8682 USD for the MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
| Date | 25 Sept 2025 |
| Time | 10:21:44 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8320A |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 25-Sep-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
33.7606 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
17.4835 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
37.1944 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
33.0353 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
58.3406 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
26.6608 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
37.4907 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
161.8682 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
120.9397 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
32.9051 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
107.192 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
39.1039 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
18.3034 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
18.3541 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
22.5728 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
24.4384 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
23.2939 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
38.3583 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
44.3997 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
20.5072 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
21.5858 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
22.9784 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
17.5647 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
21.8275 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
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NAV per Share |
17.7673 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
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NAV per Share |
10.694 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
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|
NAV per Share |
19.2479 |
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Base Currency |
USD |
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
26.6104 |
|
|
|
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Base Currency |
CHF |
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|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
4.1221 |
|
|
|
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Base Currency |
USD |
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
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NAV per Share |
39.0389 |
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Base Currency |
USD |
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
107.1268 |
|
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Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
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NAV per Share |
7.4005 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
|
|
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|
NAV per Share |
8.4388 |
|
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|
|
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Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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|
Dealing Date |
24/09/2025 |
|
|
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|
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|
NAV per Share |
3.8504 |
|
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|
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Base Currency |
GBP |
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
51.4055 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
12.5522 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
22.9039 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
43.3256 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
28.3946 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
31.3926 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
126.942 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
8.803 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
8.2872 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
6.4924 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
24/09/2025 |
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NAV per Share |
7.1184 |
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Base Currency |
USD |
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