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| Date | 29 Sept 2025 |
| Time | 10:16:46 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2066B |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 29-Sep-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
33.8891 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
17.4955 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
37.2205 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
33.0816 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
58.4184 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
26.7964 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
37.5185 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
162.0057 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
121.0012 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
32.9365 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
107.2879 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
39.295 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
18.3447 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
18.3372 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
22.5433 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
24.4876 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
23.2808 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
38.4205 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
44.4688 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
20.5633 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
21.6457 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
23.0047 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
17.6101 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
21.8428 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
17.7804 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
10.686 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
19.0311 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
26.6364 |
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Base Currency |
CHF |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1257 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
39.0313 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
107.106 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
7.4096 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
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NAV per Share |
8.4487 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
|
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|
NAV per Share |
3.8547 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
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|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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|
|
|
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|
Dealing Date |
26/09/2025 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
51.6567 |
|
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
12.9702 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
22.9594 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
43.356 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
28.3952 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
31.428 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
127.0556 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
8.8146 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
8.2885 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
6.4836 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
26/09/2025 |
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NAV per Share |
7.123 |
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Base Currency |
USD |
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