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UBS (Irl) ETF PLC issued an RNS on 08 October 2025, providing daily fund prices. The announcement detailed Net Asset Values (NAV) per share for various funds, with a dealing date of 07 October 2025. For example, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis had a NAV per share of 34.2512 USD.
| Date | 8 Oct 2025 |
| Time | 10:14:55 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5589C |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 8-Oct-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
34.2512 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
17.7726 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
37.8109 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
33.7476 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
59.6016 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
27.2055 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
37.9221 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
163.6461 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
121.4339 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
33.2925 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
108.464 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
39.8983 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
18.6348 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
18.7155 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
23.0214 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
24.7969 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
23.5867 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
38.9505 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
45.0885 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
20.7921 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
21.8837 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
23.4003 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
17.9278 |
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
22.3396 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
18.1833 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
10.739 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
19.5804 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
27.1429 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
4.1297 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
39.563 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
108.5649 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
7.4916 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
8.5433 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
3.9095 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
52.4498 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
13.3774 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
23.4044 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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NAV per Share |
44.3423 |
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|||||||||
|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
28.7893 |
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
31.875 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
128.4485 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
8.8871 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|
Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
8.3923 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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NAV per Share |
6.5644 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
|
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|
NAV per Share |
7.2266 |
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
07/10/2025 |
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NAV per Share |
21.8233 |
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Base Currency |
USD |
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