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| Date | 24 Nov 2025 |
| Time | 10:20:35 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7360I |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 24-Nov-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
33.809 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
17.6557 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
37.5589 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
33.6742 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
59.4281 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
25.6643 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
37.1453 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
160.8301 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
118.8609 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
32.7929 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
106.7984 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
37.5978 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
18.5121 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
18.2157 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
22.3287 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
24.8899 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
23.4224 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
38.922 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
45.0331 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
20.1748 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
21.2408 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
22.54 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
17.389 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
22.3368 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
18.1951 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
10.5695 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
18.5418 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
26.9178 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
4.0317 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
38.8041 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
106.4824 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
7.407 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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|||||||||
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NAV per Share |
8.4443 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
3.8591 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
49.4256 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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|
Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
12.8872 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
21/11/2025 |
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|
NAV per Share |
23.175 |
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|
Base Currency |
EUR |
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
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|
Dealing Date |
21/11/2025 |
|
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|
NAV per Share |
44.3367 |
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|||||||||
|
Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
21/11/2025 |
|
|||||||||
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NAV per Share |
28.1077 |
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|||||||||
|
Base Currency |
USD |
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|||||||||
|
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|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|||||||||
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Dealing Date |
21/11/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
31.466 |
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|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
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|||||||||
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|||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|||||||||
|
Dealing Date |
21/11/2025 |
|
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|
NAV per Share |
126.476 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
|
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NAV per Share |
8.639 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
8.3695 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
21/11/2025 |
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NAV per Share |
6.5029 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
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Dealing Date |
21/11/2025 |
|
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NAV per Share |
7.0373 |
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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Dealing Date |
21/11/2025 |
|
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|
NAV per Share |
20.5188 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
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