t
UBS (Irl) ETF PLC announced daily fund prices on 18 December 2025. This report provided the Net Asset Value (NAV) per share for numerous funds, with a dealing date of 17 December 2025, across various base currencies including USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 18 Dec 2025 |
| Time | 10:12:04 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1229M |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
|||||||||
|
Date: 18-Dec-25
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
33.8763 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.276 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
38.8915 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
34.3802 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
60.6651 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
26.1044 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
38.1783 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
163.792 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
122.3277 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
33.4127 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
108.8022 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
38.2524 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
19.1674 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.7712 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
23.0719 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.6647 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
24.4117 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
39.5597 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
45.7659 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
20.8001 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.904 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
23.4472 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
17.9975 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
22.8394 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.606 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
11.081 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
19.0686 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
27.4046 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
4.1598 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
39.8326 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
109.3047 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
7.5475 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
8.6036 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
3.9426 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
50.286 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
15.2135 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
23.6188 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
45.3342 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
28.5919 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
32.146 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
128.849 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
8.8881 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
8.4111 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
6.5604 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
7.3044 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
|||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/12/2025 |
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.2451 |
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||