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| Date | 31 Dec 2025 |
| Time | 10:31:05 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 3130N |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 31-Dec-25
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
33.9816 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
18.4634 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
39.298 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
35.3499 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
62.4013 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
26.5482 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
38.7327 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
168.1201 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
124.0839 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
34.2764 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
111.6524 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
38.8979 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
19.4481 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
19.1932 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
23.6134 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
26.0397 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
24.8387 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
40.6676 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
47.0661 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
21.1943 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
22.3129 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
23.8635 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
18.3081 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
23.5828 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
19.2019 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
11.1887 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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NAV per Share |
19.5512 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
28.1267 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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NAV per Share |
4.1534 |
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Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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||||||||||||
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
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||||||||||
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Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
40.8156 |
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Base Currency |
USD |
|
|
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||||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
112.0023 |
|
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|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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|
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||||||||||
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NAV per Share |
7.7402 |
|
|
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||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
8.8264 |
|
|
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||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
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||||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
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||||||||||
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Dealing Date |
30/12/2025 |
|
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|
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NAV per Share |
4.0373 |
|
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|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
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||||||||||
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|
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|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
|
|
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||||||||||
|
NAV per Share |
51.1345 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
15.5747 |
|
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|
|
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
24.2037 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
46.8099 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
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|
Dealing Date |
30/12/2025 |
|
|
|
|
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|
NAV per Share |
29.5399 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
32.9193 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
132.2244 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
9.0379 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
8.7396 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
6.7751 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
7.4535 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
30/12/2025 |
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NAV per Share |
21.5562 |
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Base Currency |
GBP |
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