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UBS (Irl) ETF PLC announced the daily fund prices for its various sub-funds on 13 January 2026. These prices represent the Net Asset Value per Share for a dealing date of 12 January 2026. For example, the UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis recorded a NAV per share of 34.0491 USD.
| Date | 13 Jan 2026 |
| Time | 10:23:57 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7002O |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 13-Jan-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
34.0491 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
18.9148 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
40.2544 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
35.9328 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
63.424 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
26.3921 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
39.5825 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
170.1476 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
126.8372 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
34.6959 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
113.009 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
38.6645 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
19.6594 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
19.6884 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
24.2213 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
26.4869 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
25.2249 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
41.0404 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
47.4938 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
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NAV per Share |
21.5331 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
22.672 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
24.3083 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
18.6947 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
24.091 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
19.6182 |
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Base Currency |
GBP |
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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|
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NAV per Share |
11.4919 |
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Base Currency |
USD |
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|
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|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
19.7365 |
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|
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Base Currency |
USD |
|
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|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
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NAV per Share |
28.5638 |
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|
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Base Currency |
CHF |
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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|
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Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
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NAV per Share |
4.2703 |
|
|
|
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Base Currency |
USD |
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
41.4141 |
|
|
|
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||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
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||||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
113.6445 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
7.8071 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
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||||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
8.9016 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
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|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
4.1042 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
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||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|
|
||||||||||||
|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
50.8293 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
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|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
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|
|
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|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
NAV per Share |
17.2801 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
|
|
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|
Dealing Date |
12/01/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
24.6263 |
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|
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
|
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|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
47.8186 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
29.9191 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
33.4655 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
133.8309 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
9.249 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
8.7129 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
6.7959 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
7.6205 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
12/01/2026 |
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NAV per Share |
21.7906 |
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Base Currency |
GBP |
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