t
UBS (Irl) ETF plc announced its daily fund prices on January 19, 2026. The announcement detailed the Net Asset Values (NAV) per share for multiple funds, including various MSCI and S&P-linked UCITS ETFs, for the dealing date of January 16, 2026. These NAVs were reported in their respective base currencies, such as USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 19 Jan 2026 |
| Time | 10:34:26 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4393P |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Date: 19-Jan-26
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
34.5565 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
18.9156 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
40.2501 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
35.7065 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
63.0204 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
26.8905 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
39.7464 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
169.2488 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
127.2402 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
34.5158 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
112.4176 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
39.3888 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
19.744 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
19.7909 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
24.3214 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
26.5009 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
25.1515 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
40.836 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
47.2563 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
21.4773 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
22.615 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
24.2931 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
18.7168 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
23.9167 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
19.4781 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
11.6273 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
19.868 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
28.3603 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
4.3278 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
41.3549 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
113.4822 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
7.7426 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
8.828 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
4.1051 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
51.7814 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
17.4363 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
24.6137 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
47.4725 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
29.619 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
33.4724 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
133.1302 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
9.2732 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
8.5717 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
6.7042 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
7.6669 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Dealing Date |
16/01/2026 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
NAV per Share |
21.8844 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||