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UBS (Irl) ETF plc announced the daily fund prices, specifically the Net Asset Value (NAV) per share, for six of its UCITS ETFs. These NAVs were effective for the dealing date of 19 January 2026, with examples including the UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc at 26.7895 GBP and the UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis at 19.62 GBP.
| Date | 20 Jan 2026 |
| Time | 10:37:02 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 6110P |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 20-Jan-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
26.7895 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
39.2412 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
19.62 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
19.8669 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
51.5875 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
19/01/2026 |
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NAV per Share |
21.747 |
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Base Currency |
GBP |
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