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UBS (Irl) ETF plc announced its daily fund prices, providing the Net Asset Values per Share for a range of its UCITS ETFs. These prices were reported for a dealing date of 11 February 2026, with values stated in various base currencies including USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 12 Feb 2026 |
| Time | 10:28:07 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7873S |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 12-Feb-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
35.2417 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
19.1542 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
40.7254 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
35.3808 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
62.4749 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
27.6624 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
40.3722 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
168.2166 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
129.8783 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
34.355 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
111.8339 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
39.8314 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
19.4273 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
19.7933 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
24.4835 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
26.6725 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
25.7374 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
41.1639 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
47.5917 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
21.2651 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
22.3706 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
24.1338 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
18.4435 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
23.946 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
19.4146 |
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|
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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|
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Dealing Date |
11/02/2026 |
|
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NAV per Share |
11.9641 |
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|
|
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
|
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NAV per Share |
21.0194 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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|
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Dealing Date |
11/02/2026 |
|
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NAV per Share |
28.0924 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
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NAV per Share |
4.4948 |
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
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|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
41.8652 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
114.0805 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
7.6904 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
8.8069 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
4.0998 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
53.2287 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
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|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
19.13 |
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|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
24.4544 |
|
|
|
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Base Currency |
EUR |
|
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|
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||||||||||
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
47.1714 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
29.1521 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
33.6421 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
133.2241 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
9.3649 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
8.4225 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
6.6514 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
7.8592 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
21.7625 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
22.3953 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
11/02/2026 |
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NAV per Share |
40.4403 |
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Base Currency |
USD |
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