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UBS (Irl) ETF PLC published daily fund prices for six of its Exchange Traded Funds (ETFs) on February 17, 2026. For the dealing date of February 16, 2026, the Net Asset Values per share for funds including various MSCI Australia, MSCI United Kingdom, and MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETFs ranged from 19.4355 GBP to 53.1096 AUD.
| Date | 17 Feb 2026 |
| Time | 10:31:04 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 3525T |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 17-Feb-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
27.5969 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
39.7423 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
19.4355 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
20.6852 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
53.1096 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
16/02/2026 |
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NAV per Share |
21.7717 |
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Base Currency |
GBP |
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