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| Date | 18 Feb 2026 |
| Time | 10:24:57 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5123T |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 18-Feb-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
35.4023 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
19.0158 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
40.4285 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
34.9254 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
61.693 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
27.7148 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
40.0392 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
165.8467 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
128.7774 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
33.8693 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
110.2844 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
39.9056 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
19.6346 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
19.5829 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
24.194 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
26.5805 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
25.5601 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
40.5118 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
46.8513 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
20.975 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
22.0596 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
23.8157 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
18.2227 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
23.6254 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
19.1477 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
11.8225 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
20.5933 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
|
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NAV per Share |
27.7192 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
|
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NAV per Share |
4.4659 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
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NAV per Share |
41.3192 |
|
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
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|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
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|||||||||
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NAV per Share |
112.5928 |
|
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|
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|||||||||
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Base Currency |
USD |
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|
|||||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
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NAV per Share |
7.5975 |
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Base Currency |
GBP |
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
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|||||||||
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Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
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NAV per Share |
8.703 |
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Base Currency |
USD |
|
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
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|||||||||
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NAV per Share |
4.0515 |
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Base Currency |
GBP |
|
|
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|||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
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|
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|
NAV per Share |
53.3279 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
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|
|
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|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.1074 |
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
24.1556 |
|
|
|
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Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
|||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
17/02/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
46.54 |
|
|
|
|
|||||||||
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
28.5778 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
33.2456 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
131.3782 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
9.3202 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
8.1926 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
6.5089 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
7.7956 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
21.9948 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
22.0898 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
17/02/2026 |
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NAV per Share |
39.8706 |
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Base Currency |
USD |
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