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UBS (Irl) ETF plc announced the daily fund prices for its various exchange-traded funds. The announcement, dated February 20, 2026, details the Net Asset Value per Share for 40 distinct funds/share classes, based on a dealing date of February 19, 2026. Each fund's NAV is provided in its respective base currency, including USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 20 Feb 2026 |
| Time | 10:22:47 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8568T |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 20-Feb-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
35.3793 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
19.0858 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
40.5727 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
34.9987 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
61.8261 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
28.1258 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
40.1762 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
166.3771 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
129.103 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
33.9651 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
110.598 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
40.4781 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
19.7239 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
19.6671 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
24.2845 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
26.7513 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
25.6888 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
40.5923 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
46.9456 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
20.9991 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
22.0841 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
23.908 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
18.3171 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
23.6585 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
|
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NAV per Share |
19.173 |
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|
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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||||||||
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
11.8943 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
20.7275 |
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Base Currency |
USD |
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||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
|
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NAV per Share |
27.7662 |
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|
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Base Currency |
CHF |
|
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||||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
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||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
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NAV per Share |
4.4646 |
|
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Base Currency |
USD |
|
|
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||||||||
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||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
41.5153 |
|
|
|
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||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
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||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
113.1273 |
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
7.6145 |
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
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||||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
8.7228 |
|
|
|
|
||||||||
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Base Currency |
USD |
|
|
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|
|
|
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||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
4.0755 |
|
|
|
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||||||||
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Base Currency |
GBP |
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|
|
||||||||
|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
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|
NAV per Share |
54.093 |
|
|
|
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||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
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||||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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|
|
|
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|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
19.0079 |
|
|
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
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|
Dealing Date |
19/02/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
24.2841 |
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
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|
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
46.605 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
28.6938 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
33.4432 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
131.7518 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
9.3421 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
8.2284 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
6.5297 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
7.8397 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
22.0948 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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NAV per Share |
22.1152 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
19/02/2026 |
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|
NAV per Share |
39.9981 |
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Base Currency |
USD |
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