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UBS (Irl) ETF PLC published the daily Net Asset Value per Share (NAV per Share) for its various sub-funds on March 4, 2026. These NAVs were applicable for the dealing date of March 3, 2026, and were provided with their respective base currencies.
| Date | 4 Mar 2026 |
| Time | 14:39:54 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 3573V |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 04-Mar-26 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
35.9314 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
18.8284 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
40.0295 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
34.627 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
61.1845 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
28.2277 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
39.8216 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
165.2506 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
128.3178 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
33.7441 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
109.901 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
40.585 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
19.1892 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
19.236 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
23.7236 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
26.5125 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
25.2866 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
40.3091 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
46.6312 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
20.6945 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
21.7561 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
23.3771 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
17.9877 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
23.3539 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
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|
NAV per Share |
18.921 |
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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|
NAV per Share |
11.6059 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
20.3207 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
27.4477 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
4.429 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
40.8706 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
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NAV per Share |
111.3705 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.6111 |
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.7196 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
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|
NAV per Share |
4.0278 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
54.2358 |
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|
Base Currency |
AUD |
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
19.4331 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
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|
NAV per Share |
23.8848 |
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
46.005 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
28.6095 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
33.0514 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
130.9214 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
9.2774 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.1758 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
||||||||||
|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
6.4719 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.6789 |
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
21.4959 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
21.7944 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
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|
Dealing Date |
03/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
39.7272 |
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|
Base Currency |
USD |
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