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UBS (Irl) ETF PLC announced the daily fund prices for its various UCITS ETFs. For the dealing date of 05/03/2026, specific funds such as "Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis" had a NAV per share of $35.5449, and "S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis" had a NAV per share of $110.1352. This announcement was released on 06 March 2026.
| Date | 6 Mar 2026 |
| Time | 10:15:23 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 6872V |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 06-Mar-26 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
35.5449 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
18.6389 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
39.63 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
34.6063 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
61.1475 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
27.9314 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
39.5237 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
165.597 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
127.3966 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
33.8169 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
110.1352 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
40.1582 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
19.148 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
19.3042 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
23.8108 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
26.4641 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
25.2642 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
40.1852 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
46.4887 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
20.8009 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
21.8693 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
23.4572 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
18.0417 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
23.3819 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
18.9441 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
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NAV per Share |
11.5199 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
20.1312 |
|
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
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|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
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|||||||
|
NAV per Share |
27.419 |
|
|
|
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Base Currency |
CHF |
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|
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|||||||
|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
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|||||||
|
NAV per Share |
4.3653 |
|
|
|
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Base Currency |
USD |
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|
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|||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
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|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
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NAV per Share |
40.8907 |
|
|
|
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Base Currency |
USD |
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|
|
|
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|||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
|
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|||||||
|
NAV per Share |
111.4251 |
|
|
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Base Currency |
USD |
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|
|
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|||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
7.6104 |
|
|
|
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Base Currency |
GBP |
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|||||||
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
8.7188 |
|
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|
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
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|||||||
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
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|
|
|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
4.0281 |
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Base Currency |
GBP |
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
53.6654 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
18.632 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
23.8693 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
46.0602 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
28.9613 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
33.0533 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
131.2005 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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NAV per Share |
9.2452 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
8.2579 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
6.5139 |
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
7.651 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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|||||||
|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
21.4497 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
21.9064 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
39.8105 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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|
Dealing Date |
05/03/2026 |
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|
NAV per Share |
9.5645 |
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|
Base Currency |
USD |
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